「怎么分析持仓」 如何用筹码分析主力持仓位?,未来最赚钱的六大行业
2019年12月03日

怎么分析持仓: 如何用筹码分析主力持仓位?

一轮行情发展都是由筹码转移开始的,又因筹码转移而结束,筹码转移不仅仅是股价的转换,更重要的是持仓筹码数量的转换。 股票的走势在表象上体现了股价的变化,而其内在的本质却体现了持仓成本的转换。筹码分布状态以及筹码转移过程可以让我们更清楚理解主力的持仓成本状况,要理解这一点,就必须对一轮行情进行过程分析。 可以说,一轮行情的跌宕起伏是与主力的行为密不可分的。主力行为最本质的体现是对持仓成本的控制,从低价位买进,在高价位卖出,才会产生利润。 一轮行情主要由三个阶段构成:吸筹阶段、拉升阶段和派发阶段。 吸筹阶段的主要任务是在低位大量买进股票 。吸筹是否充分,主力持仓量的多少对其控盘有着极为重要的意义:其一,持仓量决定了其利润量,筹码越多,利润实现量越大;其二,持仓量决定了其控盘程度,吸筹筹码越多,市场筹码越少,主力对股票的控制能力越强。 在吸筹阶段也常伴随着洗盘过程,迫使跟风客出局和上一轮行情高位套牢者不断的割肉,主力才能在低位吸筹承接。其实,主力吸筹的过程就是一个筹码换手的过程,在这个过程中,主力为买方,大众为卖方。只有在低位充分完成了筹码换手,吸筹阶段才会结束,发动上攻行情的条件才趋于成熟。主力的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。 拉升阶段的主要任务就是使股价脱离主力吸筹成本区,打开利润空间。在此过程中,主力用部分筹码打压做盘,同时又承接抛压筹码,但其大部分筹码仍旧按兵不动的锁定在吸筹区域,等待拉高获利卖出。在拉升过程中,部分股民纷纷追涨,同时部分股民获利吐出。 对于操盘技巧较好的主力 ,如有大势配合,主力只需要点上一把火,拉升工作主要是由股民自行完成的,其间,主力主要利用控盘能力调控拉升节奏。在拉升阶段,成交异常活跃,筹码加速转手,各价位的成本分布大小不一。 派发阶段的主要任务是卖出持仓筹码,实现利润。股价经过拉升脱离成本区达到主力的盈利区域,主力高位出货的可能性不断的增大。随着高位换手的充分,拉升前的低位筹码被上移至高位。而当低位筹码搬家工作完成之时,主力出货工作也宣告完成,一轮下跌行情也随之降临。在一轮行情的流程中要充分重视两个概念:低位充分换手和高位充分换手。低位充分换手是吸筹阶段完成的标志;高位充分换手是派发阶段完成的标志。 它们是拉升和派发的充分必要条件。 小提示:所谓充分换手就是在一定的价格区域成交高度密集,使分散在各价位上的筹码充分集中在一个主要的价格区域。 收起回答

其他答案:主力持仓:=ema(100*(close-llv (low,34))/(hhv(high,34)-llv(low,34)),3); 主力筹码集中度:=winner(c)*100; 散筹筹码集中度:=(winner(c*1.1)-winner(c*0.9))*100; xg:cross(主力持仓,散筹筹码集中度) and 主力筹码集中度>90; 股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。

怎么分析持仓: 股票入门:什么是持仓分析 怎么进行持仓分析

可以从最简单的入手, 1、比如学习经济学的基本理论,基本概念,推荐人大版的微观和宏观经济学,这是所有经济的核心和基础,哪怕你刚开始一点都看不懂,这都没有关系,目的在于培养个人对财经方面的基本素养,让你对经济类的事情“感冒”, 2、之后经常关注财经新闻,了解国家政策等等什么的。 3、落实到股票这一具体方面,可以找一家证券公司先开一个账户,没有钱用来交易都没有关系,可以利用软件来看大盘或者模拟炒股。学习如何看k线,分析股票等 有了这些基础知识,你就可以尝试着进行实战操作了,但是前期不要投入太多资金,这段时间主要还是学习阶段,另外一方面,可以找一个好的投顾,跟着操作,学习基本的分析方法和理论,慢慢的日积月累,你懂得多了,看东西的眼光就不一样了,这个市场上,你要会看别人看不到的东西,你才能赢。 收起回答

其他答案:万象城股票论坛股票入门股票技术分析:k线图的画法??上一主题|下一主题??打印股票技术分析:k线图的。。。股票画法k线图技术万象城股 股票技术分析图入门:

怎么分析持仓: 如何分析期货持仓量变化

1、成交量逐步增加,持仓量同步增加 此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积 进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。 2、成交量逐步减小,持仓量逐步增加 这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。 3、成交量逐步增加,持仓量逐步减小 此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。 4、成交量逐步减少,持仓量逐步减少 此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。 从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。 收起回答

其他答案:分了四种可明确的情况: 1 成交量上升(表明成交活跃) 持仓量上升(表明资金入场积极)价格向上推动(表明多头积极开仓,推动价格上涨)可做多 2 成交量萎缩 持仓量下降(表明资金出场)若此时价格下跌(表明多方积极平仓离场)可做空 3 成交量上升 持仓量也上升 价格下跌 (表明空头开仓积极)可做空 4 成交量下降 持仓量也下降 价格上升 (表明空头积极平仓)可做多 还有两种待观察的状况,此两种状况需要结合图形分析: a 成交量上升 持仓量下降价格上升 图形如在底部(说明空方主要平仓,多方观望为宜)如果图形处在顶部(依然说明空方在平仓,大涨前夕) b 成交量上升 持仓量下降 价格下降 此时多方平仓主动,如果有资金入场,持仓量上升,价格可反弹。 前四种情况最可靠。后两种不是非常确定。 成交量是指一段时间内买入或卖出的合约总数。在国内,计算成交量采用买入与卖出量两者之和。持仓量是指到某日收市时,即没有对冲了结又没有到期交割的合约量,一份合约必须既有买家又有卖家,因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。 如果买卖双方均建立了新的头寸,则持仓量增加。如果双方均平仓了结原有头寸,则持仓量减少。如果一方...分了四种可明确的情况: 1 成交量上升(表明成交活跃) 持仓量上升(表明资金入场积极)价格向上推动(表明多头积极开仓,推动价格上涨)可做多 2 成交量萎缩 持仓量下降(表明资金出场)若此时价格下跌(表明多方积极平仓离场)可做空 3 成交量上升 持仓量也上升 价格下跌 (表明空头开仓积极)可做空 4 成交量下降 持仓量也下降 价格上升 (表明空头积极平仓)可做多 还有两种待观察的状况,此两种状况需要结合图形分析: a 成交量上升 持仓量下降价格上升 图形如在底部(说明空方主要平仓,多方观望为宜)如果图形处在顶部(依然说明空方在平仓,大涨前夕) b 成交量上升 持仓量下降 价格下降 此时多方平仓主动,如果有资金入场,持仓量上升,价格可反弹。 前四种情况最可靠。后两种不是非常确定。 成交量是指一段时间内买入或卖出的合约总数。在国内,计算成交量采用买入与卖出量两者之和。持仓量是指到某日收市时,即没有对冲了结又没有到期交割的合约量,一份合约必须既有买家又有卖家,因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。 如果买卖双方均建立了新的头寸,则持仓量增加。如果双方均平仓了结原有头寸,则持仓量减少。如果一方开立新的交易头寸,另一方平仓了结原有交易头寸,则持仓量维持不变。通过分析持仓量的变化,可得知资金是流入还是流出市场。成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,同时期货价格的变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化有利于正确预测期货价格走势。 第一,交易量和持仓量随价格上升而增加,说明新入市交易者买卖的合约数超过了原交易者平仓交易,且新交易者中买方力量压倒卖方。 第二,交易量和持仓量增加而价格下跌,说明不断有更多的新交易者入市,且新交易者中卖方力量压倒买方。 第三,交易量和持仓量随价格下降而减少,表明市场上原买入者在卖出平仓时其力量超过了原卖出者买入补仓的力量,即多头平仓了结离场意愿更强,而不是市场主动性的增加空头。 第四,交易量和持仓量下降而价格上升,表明市场上原卖出者在买入补仓时其力量超过了原买入者卖出平仓的力量。 一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,该期货品种价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步分析。

怎么分析持仓: 如何分析成交量和持仓量 的关系

从技术分析师的角度来看,这是两个不可或缺的指标。就商品市场的长期因素而言,影响市场价格上涨或是下跌的主要因素是商品的供需关系,然而就短期而言(通常是数小时、数天或数个星期),市场走势往往和基本面完全相反,这是因为在这么短的时间里,投资决策经常是来自于投资者心理上的研判,时时受希望、恐惧、贪婪和忧虑等因素左右。成交量和持仓量可以清楚地显示瞬间的价格变化情况,我们可以藉由对这两个指标的分析找出市场上真正的强势力量是处于多方还是空方。强势力量所处的部位就是价格主要趋势的方向,而市场中强势力量所代表的便是精明资金。交易者通过对成交量和持仓量的变化分析,可以判断精明资金的动向,同时找出市场中成功交易员真正的企图。一、成交量指标成交量是指在某一段时间内,期货合约成交的总数量。用公式来显示则是:成交量=买进合约数量+卖出合约数量。其中的买进合约和卖出合约不管是开仓还是平仓统统都算在其内。成交量所代表的是市场的迫切性。它是市场上投资者或是交易员的交易需求所产生的结果,因为在市场上没有比处理亏损的头寸来的更迫切的事情。从成交量和走势图的结合中我们可以看出市场上的输家正在干什么。所以,技术操作者都要学会检查市场中的迫切性,藉以评估当时价格方向的强度。但需要特别注意的是,特定的成交量数字并不具有特殊的意义,比如说把某一天的成交量单独拿出来分析是没有太大意义的,我们应该把成交量分成高、低、一般三个档次,连贯起来分析。1、理想而稳健的上升趋势——理想的多头市场应该有着量价俱扬的现象。强劲的价格上升趋势应该显示收盘价上涨时,成交量放大,收盘价下跌时,成交量减少。即使是在多头气势最旺盛的时期,价格也不可能持续上涨,交易者可以藉着观察这类周期性且不可避免的卖压来检查多头走势的强度。假如市场中没有迫切的卖压,那么在价格下跌时应该出现成交量跟着减少的形态。虽然价格在下跌,但是从成交量来看,多头并不急于杀出,因此,“低量下跌”在多头市场中是非常理想的多头指标。它告诉聪明的交易者,价格的主要趋势依然是上涨的,只要等待回调结束,多头就会再次发动上攻。 2、理想而稳健的价格下跌趋势——理想的空头市场应该是价格下跌时成交量放大,价格上涨时成交量减少。但这一点并非完全绝对。许多时候我们能看到成交量并不是很大的情况下价格却在持续下跌,那时因为价格向下滑落有着自身的重量,不需要太大的卖压就能让价格下跌的缘故。 3、成交量暴增现象——无论在多头市场还是在空头市场,成交量莫名其妙地暴增都是一个非常值得注意的信号,交易员绝对不可以忽略这个信号,否则有可能难逃灭顶的灾难。成交量的暴增往往预示着趋势即将发生改变。值得注意的是,所谓的成交量暴增并非是一般般的放大,起码应该是10天平均成交量的2倍以上。同时,成交量暴增并不代表趋势立马就出现反转,有可能在随后的几天或是几周开始反转,也有可能仅仅只是一个大级别的反弹或是回调。成交量的暴增现象最好是要放在一个特定的市场架构中来理解,如果市场正处于无方向的整理或是震荡,这种暴增现象或许不能带给交易者太多的价值。比如在一个多头市场,成交量突然猛增,日线图上可以是阳线,也可以是阴线,也可以是十字星线,我们在成交量窗口能看到一根特别突出的棒线。此时,交易者应该质疑在今天的交易日里,市场是否有什么迫切的事情发生吗?答案是肯定的,虽然我们并不知道是什么事,但一定有事情发生,使得摸顶的交易者陷入困境,他们的被迫止损使得最后一波涨势达到了尽头。至于这种情况到底是否是因为空头回补造成的,可以从持仓量的变化上来判断,如果成交量暴增,持仓量急剧减少,就可以确定是多头在获利出货,而空头也承受不了浮亏正在砍仓,如果K线依然是阳线,就说明有许多新的多头正在接最后一棒,他们即将充当炮灰;在一个空头市场,价格一路下滑,突然出现惊人大量,无疑告诉技术分析师,市场至少有一波大级别的反弹发生,因为那些抄底的多头交易者在被迫止损时迫切地回补头寸使得市场最后一次的下跌结束了。4、突破大量——所有的交易者都必须明白一个事实:如果价格在经过长时间的盘整或是震荡之后发生突破,也有可能是价格突破一根长期趋势线时,判断突破的有效性最强有力的指标就是成交量的有效放大,特别是向上的突破,必须看到放大的成交量;向下的突破如果带有大量则真突破的可能性更大,然而如果成交量没有放大也不代表就是假突破,因为价格下滑的自身重量也能让突破有效。5、突破大量和暴增量的区别——突破量通常发生在趋势启动之时;而暴增量通常发生在趋势结束之时。交易者要学会区分这两种状况。二、持仓量指标持仓量是指在交易收盘时,所有未结清的买进或是卖出合约的数量,要和成交量区分的是持仓量是指单边的量,而不是买进和卖出合约数量的总和。用公式来显示则是:持仓量=未平仓的买进合约数量=未平仓的卖出合约数量。期货交易是零和游戏,每一块钱的获利,就有对等的一块钱的损... 收起回答

其他答案:成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。 ①、成交量、持仓量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。 ②、成交量、持仓量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。 ③、成交量增加,价格上升,但持仓量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。 ④、成交量、持仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。 ⑤、成交量、持仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。 ⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。 从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

怎么分析持仓:期货持仓量分析------多空博弈

期货持仓量分析

------多空博弈

金融市场资金博弈无处不在,期货市场资金搏杀尤为突出。因为交易机制的区别,双向交易市场永远比单向交易市场的博弈要激烈的多。

市场行为反映一切信息

我们在做市场分析的时候首要任务应该是要充分解读市场的交易机制和市场的参与者;这是研究的基础。这样才能做到技术分析的三大假设前提中的市场行为反映一切信息。因为交易规则和机制会决定市场参与者部分交易行为,特别是在规则发生突然改变的时候市场参与者的行为会发生较大变化;这种变化会改变价格运行的逻辑方式。例如当某个品种连续出现涨停,交易所开始调高手续费抑制投机的时候,市场中日内投机的交易者就会采用锁仓方式交易;那这个时候持仓量上出现的变化特点就是:连续几个小时大家都是开仓,第二个交易日连续几个小时都是在平仓,时间周期上规律性非常明显。2019年年底黑色系合约就是这个规律。市场行为反映一切信息,市场行为更多的是主力资金的行为,因为主力资金是主动市场运行。所以要知道市场发生了什么,就必须要了解这种主力行为,并不仅仅是一些迟到的消息面。一般散户要想在技术分析上有所突破就必须要知道价格运行背后所隐含的信息。

市场参与者的分类

从市场参与主体来分:机构和散户。机构中分为主力机构和一般机构;散户中分为专业散户和一般散户。这里将主力机构和专业散户归结到一类统称主力;一般机构和一般散户统称为散户。

不同的市场参与者有着不一样的交易习惯和方法;这种行为在盘面上都是有所反应的,他们也会根据市场规则变化而变化的。

主力机构永远是市场的主导者,试想当市场回归到最初或者合约最初阶段下的第一笔单子应该都是主力机构的,散户永远都是跟随交易的不会去主动参与的。既然主力机构是市场的主导者,造势的那主力机构就需要把资金变为市场上的多空筹码去造势。任何交易都是需要把风险控制放在第一位,主力资金更是如此风控往往比一般散户还要严格。主力机构为了在严格的风控条件下达到造势的目的大概率会选择多空双开,这样前期价格运行到哪都不会亏,又能在前期为散户提供流动性和对手盘;这一点可以从机构持仓数据能得到验证,机构持仓基本都是多空都有的。散户的交易行为基本都是跟随。

多空博弈,散户永远弱势

多空双方资金的博弈反应出来的是参与主体的行为。 也就是主力和散户间的博弈来分析价格运行的行为和逻辑。

从合约角度来看,合约的运行方式大概经历:建仓阶段----趋势运行阶段-----移仓换月阶段。螺纹钢为例建仓是指:移仓换月之后的建仓阶段分为两个阶段第一阶段是150万到250万的仓位;第二阶段是250万到合约最高持仓量即300万左右或者更高的阶段。建仓阶段的资金博弈相对而言会平缓些,因为这个阶段机构都在将手中的资金换成多空筹码。但是倒仓阶段就不一样了,这时候机构之间还有散户之间的博弈都是最为激烈的,因为这个阶段会是机构和散户分出阵营的阶段。这个阶段小时线和日线级别出现的穿刺行为也是最多的。机构的资金优势决定着机构在建仓阶段的行为:区间建仓和波段操作;所以在此阶段的压力为何支撑位作用效果最低;因为只有每个价位集聚的筹码越多,价位的支撑和压力作用才会最明显。一般散户由于资金的限制;很难进行大区间建仓,而且参考最多的只有技术面,所以在持仓量达到第一阶段250万的仓位之前技术面的支撑和压力位的作用会大打折扣。

趋势是机构合作之下的均衡,震荡是非合作模式下的均衡

价格运行之下仓位变化是其运行的背后逻辑,多空资金博弈的过程就是价格运行的过程。价格运行的方式大致分可以为趋势和震荡;趋势行情属于合作博弈,震荡行情是非合作博弈。

博弈理论中所提到的概念和因子有:局中人、行动、信息、策略、收益、均衡和结果等。局中人很简单上面分类的就是机构和散户。合作博弈无疑就是机构间的合作博弈。行动分为机构的建仓过程和倒仓过程,并且在倒仓结束之后打破支撑位和压力位让价格走向自己所设定的方向。信息方面机构永远是要优于散户的。策略方面:期货中机构的操作策略分为套利对冲和趋势交易两大类,套利对冲有同品种跨期套利,上下游以及其他相关品种间的套利,其中黑链上下游品种间的对冲套利深受机构青睐。不同阶段都是一种博弈的均衡状态,结果永远都是机构收割散户。

趋势行情下就是市场参与者之间的合作博弈的均衡状态。机构会集合资金优势,大部分仓位会以区间多空双开的方式去减小风险敞口,然后在价格运行之中采用波段操作的方式不断拉大多空间的成本。随着趋势的形成,不断的增大风险敞口从而获得更高的收益。趋势过程中仓位的变化绝对值一般不会出现太大的变化,开仓和平仓会表现的较为平均。空头趋势为例,空头开仓和多头平仓成交错推动价格运行是最好的一种趋势运行方式;单靠空头开仓资金去推是不对的除非是在合约后期的逼仓行为,要不然资金会有枯竭的时候;平仓道理是一样。只有两者交错进行才是良好的循环。重要的支撑位空头主动开仓打破多头的止损位价格下跌,多头止损之后价格继续下跌;止损的多头转为开空继续推动价格下跌。当价格下跌到一定程度,短线空头平仓和抄底做多资金进场价格反弹;反弹到一定价位之后之前出局的空头开始进场紧跟多头也会平仓一起带动价格下跌,如此往复空头趋势才会良好。之前趋势的停止必须满足;要不有一个强大的外部力量来改变目前的均衡状态,要不是内部原来的趋势制造者的主动撤退。外部力量表现的是大幅反向开仓力量完全超过之前趋势的主导力量。内部力量的主动撤退表现的是之前趋势的制造者留有仓位的大幅平仓。所以一段趋势在结束之前一般都会伴随着大量的平仓或者平仓。

震荡行情是机构间非合作模式下的均衡。震荡行情是多空博弈下的一种特殊平衡。震荡行情是前后两个趋势的一种衔接;出现震荡走势大概率是多空双方内部参与者在策略上出现了分歧,而导致了短期内部能达成合作共识的一种状态。前面提到过不管是多方还是空方都是由很多个市场参与者执行不一样的策略汇聚而成的。那空头趋势为例,在空头趋势过程中如果机构在阶段策略上出现不一致的时候且所占比例达到一定程度的时候就进入震荡走势,重新构建新的均衡。空头趋势运行过程中,犹豫机构中策略不同;阶段过程中会对手中的多空持仓量进行调整。由于市场的流动性是有限的,所以机构在调整头寸的过程中大概率会用充分利用空间来打破大家的预期去抢流动性;例如:整数位关口或者收市价平台,第一:价格下跌到临近整数位关口但是不会触碰整数位,机构就会开始抢流动性去平空单加多单,因为这时候市场散户都有习惯是以整数位去做预期做单。第二种:价格下跌到整数位,这时候大概率是会破掉的,一般低点不会以整数位出现,因为这时候如果打破整数位会吸引很多追空和多单止损的散户,流动性在打破的时候会最大。大量空单在平仓的时候会对价格下跌形成一种支撑,此时其他没有平仓且看空的机构也不会去刻意阻止价格反弹,因为价格呈现螺旋式的运行是自然规律,逼仓行情除外。当相对较大级别的时间进入震荡走势之后,这时候所有空头机构都不愿意去改变自己的策略(筹码)或者改变自己的策略(筹码)要付出过大的成本,而达不到自己最大利益,这时候空头机构内部就形成了一种非合作均衡状态,如此价格就会长时间震荡运行下去,这就是为什么震荡行情的时候永远要比趋势时间长了。这种均衡就是要用时间换空间,或者等待新的外部力量来打破。

在此向大师致敬:博弈论创始人,约翰.纳什卓越儿童英语培训学校

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怎么分析持仓:20191127股市分析和20191128走势预测?

开盘这个走法就是送分题,但明后天依然不乐观。

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收益就像女人的乳沟,挤一挤才能出来。现在这样的行情,要么空仓,要么勤一点。想搞所谓的中长线一劳永逸,多半死在坑里。

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友情提示:明后天不乐观,谨防感冒。但12月是相对乐观的。

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今日了结三单,收益分别为:+216元、-139元、+8820元。

今天做得并不好,甚至可以说极其糟糕。

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持仓比例40%,安全系数:70%

怎么分析持仓:一个网友的基金持仓分析

经常有人把自己的投资组合给书生看,让我提提建议。昨天有位网友的问题比较典型,今天书生来详细分析一下。你可能会从中看到自己的影子,希望本文对你有点启发。

该网友的持仓情况

「怎么分析持仓」 如何用筹码分析主力持仓位?

持有基金分析

一、债券基金不适合定投

易方达安心债券B,属于二级债券基金,波动性较小,不适合去定投。

「怎么分析持仓」 如何用筹码分析主力持仓位?

定投的目的,就是寻找波动大的投资标的,通过多次的投资,不断摊低成本。虽然易方达安心债券B属于二级债券,相对纯债来说波动大一点,但仍然不是定投的理想标的。

由于该网友资金比较大,也应该持有一部分债券基金作为资产配置,但不能用定投的方式。

二、中邮信息产业基金分析

该基金很多人都是冲着任总的名气去的,导致规模太大了,基金经理操作难度变大。

「怎么分析持仓」 如何用筹码分析主力持仓位?

由于任泽松过往业绩过于亮眼,所以很多人对他有点迷信。书生以前也说过,从历史上看,没有哪个基金经理业绩是一直排名前几名的。

而且,现在基金经理跳槽那么多,谁敢保证带着明星光环的任泽松不会被别人挖走?

今年中邮基金的业绩就不是太好,跟创业板走势几乎一致,没有超常的表现。

「怎么分析持仓」 如何用筹码分析主力持仓位?

总结:不管任泽松能力有多强,也不能成为重仓的理由。重仓在一个人身上,风险毕竟是有点大。

三、投资的基金风格过于单一

该网友投资的几只基金,都属于投资创业板和中小板的,这样中小盘股票的波动,对投资收益影响会很大,风险无法得到很好的分散。

书生认为,既然是组合投资,尤其是资金比较大的,持有一部分投资大盘蓝筹和投资海外的QDII基金是有必要的。

书生以前也写过组合投资的好处,可以降低单一投资标的的风险,对投资心态也是有积极的影响。

熊市套牢如何解套

你应该也能看到,该网友持有的几只基金大多数都有不同程度的亏损。针对熊市中出现的套牢情况,书生提出几个解决方案。

方法一:高抛低吸降成本

熊市中,不要相信某一次上涨行情可能是新一轮牛市的开端,牛市的到来远远比你想象的要遥远。

对于部分套牢的基金,建议在反弹10%以上时,逐步卖出,保留一部分底仓。然后遇到下跌,再买回来。这样做,大概率上会降低成本。

要牢牢记住,反弹多了就减仓,就算你很不幸,卖在了牛市的起步阶段,你也可以在牛市行情确立的时候再买回来。

书生建议:这样高抛低吸的来回交易,对主动管理型基金来说,成本费用太高。建议买入创业板ETF或者中小板ETF,手续费更便宜。

方法二:10%补仓法

不断进行补仓,使亏损比例控制在10%以内,然后一个10%的反弹就解套了。是不是很简单?

缺点:要有足够的资金。

方法三:定投补仓法

这个方法书生以前说过,也很简单。既然亏损了,就对手里套牢的基金不断定投,来降低持仓成本。

要注意的是,要保证持有的基金最起码能跑赢业绩基准,不至于太差。

该方法相对于“10%补仓法”,对后续资金要求不高,不会出现没有钱补仓的情况。当然,解套的速度也会慢一点。

永远不要满仓

在熊市中,永远不要把最后一点资金用完,只要还有资金,你就还有更低价格买到筹码的希望。这种希望会让你喜欢上股市的下跌,也就有一个平常的心态面对已经套牢的筹码。

以上就是书生的一些想法,送给熊市中的你。

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